Serviços de administração e controladoria
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O BNY Mellon Serviços Financeiros presta serviços de administração e controladoria para diversos tipos de fundos e estruturas de investimento. O administrador é o representante legal dos fundos perante as autoridades reguladoras (CVM) ou auto-reguladoras (ANBID), assumindo todas as obrigações daí decorrentes que seguem descritas abaixo: - Representação legal - Responsabilidade fiscal - Controles de Enquadramento e Risco - Controles contra Lavagem de Dinheiro - Controladoria da carteira de investimentos - Controle do Passivo - Precificação de ativos - Contabilidade - Interface com o Gestor - Interface com o Auditor - Interface com o Custodiante
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